[公告]艾德生物:2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

[公告]艾德生物:2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告   时间：2019年03月25日 20:46:33 中财网    

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门艾德生物医药科技股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1240号）核准，并经深圳证券交
易所同意，厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“艾德生物”或“公
司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为13.86
元/股。募集资金总额为人民币277,200,000.00元，扣除发行费用人民币
29,970,000.00元后，实际募集资金净额为人民币247,230,000.00元。上述募
集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年7
月28日出具了“信会师报字[2017]第ZA15691号”《验资报告》。


（二）2018年度募集资金使用情况及结余情况

截至2018年12月31日，公司本年度募集资金使用情况及结余情况如下：

单位：人民币元

项目

金额

2017年7月28日募集资金净额

247,230,000.00

减：对募投项目的累计投入

92,148,395.47

银行手续费

2,242.53

加：累计利息收入及理财产品收益

8,770,764.58

募集资金专户中尚未支付的发行费用

140,000.00

截止2018年12月31日募集资金余额

163,990,126.58

其中：购买理财产品（注1）

150,000,000.00

募集资金账户余额

13,990,126.58



注1：公司于2018年7月7日召开的第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第
十三次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币1.8亿元的暂时闲置募
集资金进行现金管理，期限为2018年8月27日起12个月。在上述额度及决议有效期内，
可循环滚动使用，授权公司总经理在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务负责人
负责具体办理相关事宜。


2018年12月31日理财产品余额明细如下：


机构

产品类别

投资金额
（万元）

起始日期

终止日期

是否到期

中国光大银行股份有
限公司厦门分行

结构性存款

7,500.00

2018-10-15

2019-1-15

否

中国光大银行股份有
限公司厦门分行

结构性存款

3,000.00

2018-11-28

2019-2-28

否

中国光大银行股份有
限公司厦门分行

结构性存款

3,500.00

2018-12-12

2019-3-12

否

招商银行股份有限公
司厦门五缘湾支行

结构性存款

1,000.00

2018-10-24

2019-1-24

否



二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金管理，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，
根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规
和规范性文件、公司《募集资金管理制度》等相关规定，2017年8月，公司分
别与兴业银行股份有限公司厦门观音山支行、招商银行股份有限公司厦门五缘湾
支行、中信银行股份有限公司厦门集美支行及保荐机构中信证券股份有限公司签
署了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用实施专户管理。


2018年1月，鉴于公司中信银行股份有限公司厦门集美支行募集资金专户
存放的募集资金及相关利息收入已按计划支取完毕，且募集资金专户无后续使用
用途，为便于公司管理，公司注销位于中信银行股份有限公司厦门集美支行的募
集资金专户。公司与中信银行股份有限公司厦门集美支行及中信证券股份有限公
司签署的《募集资金三方监管协议》随之解除。


截至2018年12月31日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的
规定行使权力及履行义务。


（二）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日止，专户存储余额明细如下：

银行名称

账户

募集资金使用项目

余额（元）

兴业银行股份有限
公司厦门观音山支
行

12996010010025

分子诊断试剂和二
代测序仪产业化项
目

8,518,340.93




招商银行股份有限
公司厦门五缘湾支
行

592903649610808

研发中心扩建项
目、营销网络及信
息化建设项目、基
于人工智能和医学
大数据的肿瘤免疫
治疗检测产品及软
件研究项目

5,471,785.65

合 计

13,990,126.58



三、本年度募集资金的实际使用情况

2018年度，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金人民币3,947.42万元，具体情况详见附
表1《募集资金使用情况对照表》。


（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。


（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募投
项目的鉴证报告》“信会师报字（2017）第ZA16446号”，截至 2017年7
月28 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币
7,469,848.99元。公司于2018 年1月13日召开的第一届董事会第十三次会
议和第一届监事会第十次会议，分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币7,469,848.99元置换公
司预先投入募投项目的自筹资金人民币7,469,848.99元，其中“分子诊断试剂
和二代测序仪产业化项目”置换2,937,851.99元，“研发中心扩建项目”置换
4,531,997.00元。


（四）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金投资项目中，分子诊断试剂和二代测序仪产业化项目尚未实施
完毕，暂时无法核算效益。研发中心扩建项目、营销网络及信息化建设项目用于
提升公司研发和营销能力，基于人工智能和医学大数据的肿瘤免疫治疗检测产品
及软件研究项目为研发项目，上述三个项目均不直接产生效益，无法单独核算。


（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。



（六）节余募集资金使用情况

公司募集资金投资项目尚未投资完成，尚不存在节余募集资金。


（七）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金。


（八）尚未使用的募集资金用途及去向

其中150,000,000元募集资金购买理财产品，剩余13,990,126.58元募
集资金均存放在公司的募集资金专户中。


（九）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。


四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司分别于2018年12月11日召开的第二届董事会第四次会议、第二届
监事会第四次会议和2018年12月27日召开的2018年第二次临时股东大会
审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司调整“营销网络及信
息化建设项目”投资规模，使用该项目募集资金3,600.00万元用于公司基于人
工智能和医学大数据的肿瘤免疫治疗检测产品及软件研究项目。


变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。


五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集
资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。




附件：1、募集资金使用情况对照表

附件：2、变更募集资金投资项目情况表





厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2019年3月26日




附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2018年度

单位： 人民币万元

募集资金总额

24,723.00

本年度投入募集资金总额

3,947.42

报告期内变更用途的募集资金总额

3,600.00

已累计投入募集资金总额

9,214.84

累计变更用途的募集资金总额

3,600.00

累计变更用途的募集资金总额比例

14.56%

承诺投资项目和超募资金
投向

是否已变更项
目（含部分变
更）

募集资金承
诺投资总额

调整后投
资总额（1）

本年度投入

金额

截至期末累计投
入金额（2）

截至期末投入进度（%）

（3）＝（2）/（1）

项目达到预定可
使用状态日期

本年度实
现的效益

是否达
到预计
效益

项目可行性是否
发生重大变化

承诺投资项目



1、分子诊断试剂和二代测
序仪产业化项目

否

8,389.57

8,389.57

396.66

424.86

5.06

2020年6月30 日

不适用

不适用

否

2、研发中心扩建项目

否

5,698.00

5,698.00

3,077.58

3,316.80

58.21

2019年12月31
日

不适用

不适用

否

3、营销网络及信息化建设
项目

是

5,635.43

2,035.43

465.68

465.68

22.88

2019年8月2日

不适用

不适用

否

4、基于人工智能和医学大
数据的肿瘤免疫治疗检测
产品及软件研究项目

-

-

3,600.00

7.50

7.50

0.21

2020年12月31
日

不适用

不适用

否




5、补充流动资金及偿还银
行贷款

否

5,000.00

5,000.00

0

5,000.00

100.00

2017年12月31
日

不适用

不适用

否

承诺投资项目小计



24,723.00

24,723.00

3,947.42

9,214.84











超募资金投向

无此情况

未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体
项目）

分子诊断试剂和二代测序仪产业化项目由公司组织实施，建设地址为厦门市海沧区东孚工业区一农路以南、鼎山路以西、湖头路以北H2012Y09-G地块，建设期为12个月。该项目自
获得批复以来，公司董事会及管理层紧密关注市场发展趋势和行业变化格局，慎重推进项目建设。同时公司对原有厂房进行了升级改造，优化生产工艺，扩大原有厂房产能，公司目
前的产能可以满足市场需求。随着分子诊断行业技术持续不断的更新，公司本着审慎和效益最大化的原则积极调整募投项目建设安排，保证募投项目能够顺应趋势变化，与公司战略
规划相匹配。


研发中心扩建项目由公司组织实施，建设地址为厦门市海沧区鼎山路39号公司总部现有办公楼3、4层，建设期为12个月。随着分子诊断技术的发展变化，公司根据实际运营情况
合理安排“研发中心扩建项目”的建设进度。截止目前，“研发中心扩建项目”主要建筑工程已完工，部分设备待购置、安装及调试。


由于上述原因导致项目实施进度较原计划延后。因此，公司结合实际情况审慎研究论证，决定将分子诊断试剂和二代测序仪产业化项目达到预定可使用状态日期延至2020年6月30
日、研发中心扩建项目达到预定可使用状态日期延至2019年12月31日。上述事项已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。


项目可行性发生重大变化
的情况说明

无此情况

超募资金的金额、用途及
使用进展情况

无此情况

募集资金投资项目实施地
点变更情况

无此情况

募集资金投资项目实施方
式调整情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2

募集资金投资项目先期投
入及置换情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》“信会师报字（2017）第ZA16446号”，截至 2017年7月28 日，公司以自筹资金预先




投入募投项目的实际投资金额为人民币7,469,848.99元。公司于2018 年1月13日召开的第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议，分别审议通过《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币7,469,848.99元置换公司预先投入募投项目的自筹资金人民币 7,469,848.99元，其中“分子诊断试剂和二代测序
仪产业化项目”置换2,937,851.99 元，“研发中心扩建项目”置换4,531,997.00元。


用闲置募集资金暂时补充
流动资金情况

无此情况

项目实施出现募集资金结
余的金额及原因

无此情况

尚未使用的募集资金用途
及去向

尚未使用的募集资金用途及去向详见上述三、（八）

募集资金使用及披露中存
在的问题或其他情况

无








附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2018年度 单位： 人民币万元

变更后的项目

对应的原承诺项目

变更后项目拟投入募集资金
总额(1)

本年度实际
投入金额

截至实际累计投
入金额(2)

截至期末投资进度
（%）(3)=(2)/(1)

项目达到预定可
使用状态日期

本年度实现
的效益

是否达到预
计效益

变更后的项目可行性
是否发生重大变化

营销网络及信
息化建设项目

营销网络及信息化
建设项目

2,035.43

465.68

465.68

22.88

2019年8月2日

不适用

不适用

否

基于人工智能
和医学大数据
的肿瘤免疫治
疗检测产品及
软件研究项目

营销网络及信息化
建设项目

3,600.00

7.50

7.50

0.21

2020年12月31
日

不适用

不适用

否

合计



5,635.43

473.18

473.18











变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

变更原因：

（1）随着近年来医疗体制改革的逐步深入，国家实施的一系列相关政策，对整个生物医药行业产生了深远的影响。公司根据国家相关政
策的出台以及行业环境变化，持续优化公司营销策略。


（2）近年来国内房地产市场环境迅速变化，各地房价波动加剧；同时，随着市场的快速变革以及移动办公便利性的提高，购置房产已不
再是公司营销网络建设的优先选项。继续按原计划实施募投项目购置办公场地具有较大的不确定性，将增加募集资金风险，降低募集资金
的使用效率，不符合股东利益。


基于上述原因，公司决定调整该项目募集资金投资金额，并将该项目办公场地购置费3,600.00万元用于公司研究项目——基于人工智能和




医学大数据的肿瘤免疫治疗检测产品及软件，以加快公司募集资金的使用进度，提高募集资金的使用效率，使公司募集资金发挥更大效用。

营销服务中心办公场地通过租赁或其他方式实现，未来该项目募集资金不足部分将通过公司自有资金或其他融资渠道解决。


决策程序及信息披露情况：

公司分别于2018年12月11日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议和2018年12月27日召开的2018年第二次临
时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，调整“营销网络及信息化建设项目”投资规模，使用该项目募集资金3,600.00
万元用于公司基于人工智能和医学大数据的肿瘤免疫治疗检测产品及软件研究项目，营销网络及信息化建设项目投资总额调整为2,035.43
万元。具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。


未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

不适用

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用



注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。




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