易方达基金管理有限公司关于易方达MSCI中国A股国

易方达基金管理有限公司关于易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告查看PDF原文

易方达基金管理有限公司关于易方达MSCI中国A股国际通交易

型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放日常申购、赎

回、转换和定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2019年3月21日

1.公告基本信息

基金名称 易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基

金发起式联接基金

基金简称 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式

基金主代码 006704

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年3月13日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 易方达基金管理有限公司

公告依据 《易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资

基金发起式联接基金基金合同》、《易方达MSCI中国A股

国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招

募说明书》

申购起始日 2019年3月25日

赎回起始日 2019年3月25日

转换转入起始日 2019年3月25日

转换转出起始日 2019年3月25日

定期定额投资起始日 2019年3月25日

下属分级基金的基金简称 易方达MSCI中国A股国际通 易方达MSCI中国A股国际

ETF联接发起式A 通ETF联接发起式C

下属分级基金的交易代码 006704 006705

该分级基金是否开放申购、是 是

赎回、转换、定期定额投

资

2.日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间

（1）投资者在开放日办理易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数

证券投资基金发起式联接基金（以下简称“本基金”）基金份额的申购、赎回、

转换或定期定额投资，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正

常交易日的交易时间，基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《易方

达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合

同》（以下简称“《基金合同》”）的规定公告暂停申购、赎回、转换或定期

定额投资时除外。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根

据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，

但应在实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披

露办法》”）的有关规定在指定媒介上公告。

（2）基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份

额的申购或者赎回或者转换或者定期定额投资。投资者在《基金合同》约定之

外的日期和时间提出申购、赎回、转换或定期定额投资申请且登记机构确认接

受的，其基金份额申购、赎回、转换或定期定额投资价格为下一开放日基金份

额申购、赎回、转换或定期定额投资的价格。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

（1）投资者通过非直销销售机构或易方达基金管理有限公司（以下简称

“本公司”）网上直销系统首次申购的单笔最低限额为人民币1元，追加申购

单笔最低限额为人民币1元；投资者通过本公司直销中心首次申购的单笔最低

限额为人民币50,000元，追加申购单笔最低限额是人民币1,000元。在符合法

律法规规定的前提下，各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的，需同

时遵循该销售机构的相关规定。（以上金额均含申购费）。

（2）投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划

时，不受最低申购金额的限制。

（3）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

（4）基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2申购费率

对于A类基金份额，本基金对通过本公司直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。

特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金的销售机构，并按规定予以公告。

3.2.1前端收费

（1）通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的特定投资群体申购费率见下表：

申购金额M（元）（含申购费） A类基金份额申购费率

M＜100万 0.10%

100万≤M＜200万 0.08%

200万≤M＜500万 0.05%

M≥500万 1,000元/笔

（2）其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率见下表：

申购金额M（元）（含申购费） A类基金份额申购费率

M＜100万 1.00%

100万≤M＜200万 0.80%

200万≤M＜500万 0.50%

M≥500万 1,000元/笔

（3）在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

（4）本基金C类基金份额不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金C类基金份额销售服务费年费率为0.10%。